manuel:bloc-accueil:resume-compta-v9
Différences
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Résumé compta (KinTPV v9) ====== | ||
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+ | ===== Principe ====== | ||
+ | |||
+ | Pouvoir exporter depuis KinTPV et importer dans le logiciel comptabilité un fichier texte contenant les différentes informations de ventes et règlements. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Saisir les n° de compte comptable ====== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Dans les préférences du logiciel KinTPV (GESTION > Comptabilité) vous devez saisir les n° de compte comptable pour : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __La ligne de client : Compte de tiers (client) : 411… (depuis les préférences ou depuis les clients).__ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | — Pour les ventes sans client défini « 411CAISSE » par défaut (vous pouvez le modifier).\\ | ||
+ | — Pour les ventes dont les clients n’ont pas de numéro spécifique « 411CLIDEF » par défaut (vous pouvez le modifier).\\ | ||
+ | — Pour les ventes dont les clients ont un numéro spécifique le paramétrer dans la fiche du client. | ||
+ | |||
+ | __La ligne de vente HT : Compte de produit : 707… (depuis les Taxes ou les Types d’article).__ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | — La saisie du numéro de compte se fait dans l’interface des taxes.\\ | ||
+ | — Vous pouvez aussi paramétrer un numéro spécifique par type d’article. | ||
+ | |||
+ | __La ligne de taxe : Compte de tiers (état) : 4457… (depuis les Taxes).__ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | — La saisie du numéro de compte se fait dans l’interface des taxes. | ||
+ | |||
+ | __La ligne de règlement : | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez assigner un même numéro de compte à plusieurs lignes de règlement : | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | — Pour les règlements de type « espèce » vous pouvez saisir un n° de compte commençant par 53…..\\ | ||
+ | — Pour les règlements de type « hors espèce » vous pouvez saisir le n° de compte banque 512… ou le n° de compte d’attente 511… | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Export du fichier ====== | ||
+ | |||
+ | Exemple des différents journaux : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __**Journal des ventes :**__ | ||
+ | | | | Débit | Crédit | | ||
+ | |Compte de tiers (client) | ||
+ | |Compte de produit | ||
+ | |Compte de tiers (état) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __**Journal de caisse :**__ | ||
+ | |||
+ | Seulement les espèces.\\ | ||
+ | Exemple règlement d’un client : | ||
+ | | | | Débit | Crédit | | ||
+ | |Compte financier esp. |530 | 1200| 0| | ||
+ | |Compte de tiers (client) | ||
+ | |||
+ | __**Journal de banque :**__ | ||
+ | |||
+ | Sans les espèces.\\ | ||
+ | Utilisation d’un compte 511 (compte d’attente) ou directement 512 (compte banque)\\ | ||
+ | Exemple règlement d’un client : | ||
+ | |||
+ | | | | Débit | Crédit | | ||
+ | |Compte financier attente | ||
+ | |Compte de tiers (client) | ||
+ | |||