Vous pouvez obtenir le récapitulatif de caisse depuis l'écran “Clôture et Récap.”.

Deux modes d'utilisation sont possibles :

• Entrez dans une journée
• Cliquez sur Récap. caisse (sur imprimante standard ou imprimante ticket)

Le document est alors généré pour cette journée uniquement.

• Depuis la liste des récapitulatifs
• Cliquez sur le bouton Impression
• Sélectionnez “Récap. caisse”
• Choisissez le mode global

Le document regroupe alors l'activité sur toute la période sélectionnée.

Lors de l'impression, vous pouvez choisir les blocs à afficher ou non dans le document.

⇒ Cela permet :

• d'alléger le document
• de se concentrer uniquement sur les informations utiles

Le récapitulatif de caisse est un document de synthèse qui permet de :

• contrôler les encaissements
• vérifier la cohérence entre ventes et paiements
• analyser l'activité sur une période

Il est structuré en plusieurs blocs (encaissements, chiffre d'affaires, remises, etc.), chacun correspondant à un aspect précis de votre activité.

La première partie du document contient les informations générales :

• Date début : début de la période analysée
• Date fin : fin de la période analysée
• Magasin : identifiant du magasin concerné

Ces informations permettent de vérifier rapidement que vous travaillez sur la bonne période.

Ce bloc représente l'ensemble de l'argent reçu sur la période, quelle qu'en soit l'origine.

Il s'agit donc d'une vision “trésorerie” :

• peu importe qu'il y ait une vente ou non
• peu importe la date de la vente
• seul compte le moment où l'argent est effectivement encaissé

Contenu :

• Détail par type de paiement (espèces, carte, chèque, virement…)
• Nombre d'opérations (Qté)
• Montant total par type
• Total global des encaissements

Ce bloc représente les paiements rattachés au chiffre d'affaires de la période.

Le chiffre d'affaires (C.A.) correspond à la valeur des produits vendus, indépendamment du fait qu'ils soient payés immédiatement ou non.

⇒ Il est donc important de comprendre que :

• Encaissement = argent reçu
• Paiements liés au C.A. = paiements associés aux ventes de la période

Ces deux notions peuvent être différentes.

Un commerçant réalise une vente sans être payé (client débiteur).

Résultat :

• il y a du chiffre d'affaires (et donc de la TVA)
• mais aucun paiement lié au C.A.
• et aucun encaissement

Un commerçant ne réalise aucune vente sur une journée, mais encaisse des règlements de clients débiteurs.

Résultat :

• aucun chiffre d'affaires
• aucun paiement lié au C.A.
• mais des encaissements

Le commerçant effectue des retours marchandises avec remboursement.

Résultat :

• pas de vente
• pas de chiffre d'affaires positif
• encaissement négatif (sortie d'argent)

Correspond à l'utilisation d'un avoir existant pour régler un achat.

⇒ C'est un moyen de paiement interne.

Cette ligne n'est pas une ligne comptable.

Elle sert uniquement à équilibrer visuellement les tickets liés aux avoirs.

Exemple :

• Un client possède un avoir de 15 €
• Il réalise un achat de 20 €
• Il utilise son avoir comme moyen de paiement partiel

Sur le ticket :

• Vente : 20 €
• Reprise avoir : -15 €
• Paiement complémentaire : 5 €

Pour éviter que le ticket d'avoir reste créditeur, une ligne d'équilibrage est ajoutée :

• Paiement pour ticket : 15 €

⇒ Cette ligne permet de “neutraliser” visuellement l'avoir.

Ce bloc regroupe les mouvements d'argent dans le tiroir caisse, en dehors des paiements clients.

⇒ Il s'agit donc uniquement d'opérations internes.

Exemples :

• Ajout de fond de caisse
• Retrait d'argent
• Dépenses diverses
• Correction de caisse

Montant ajouté dans le tiroir caisse.

⇒ Généralement utilisé en début de journée pour constituer le fond de caisse.

Montant retiré du tiroir caisse.

⇒ Classiquement utilisé pour :

• déposer l'argent en banque
• sécuriser la caisse en cours de journée

Ce bloc présente les remises appliquées en pourcentage lors des ventes.

Contenu :

• Taux de remise (ex : 10 %, 20 %…)
• Nombre d'utilisations
• Montant total des remises

À comprendre :

• fréquence d'utilisation des remises
• impact des remises sur le chiffre d'affaires

Ce bloc présente les remises en valeur (montant fixe).

Exemples :

• remise de 5 €
• remise exceptionnelle en caisse

Contenu :

• Montant de la remise
• Nombre d'occurrences
• Total des remises

⇒ Permet d'analyser les remises qui ne sont pas exprimées en pourcentage.

Ce bloc détaille le chiffre d'affaires généré sur la période.

Le chiffre d'affaires correspond à la valeur des produits vendus, indépendamment du paiement.

• Ventes normales : Ventes sans remise.
• Ventes remisées : Ventes ayant bénéficié d'une remise (en % ou en montant).
• Ventes mixtes : Ventes comportant à la fois des articles remisés et non remisés.
• Retours : Articles retournés par les clients.

⇒ Ces montants viennent en déduction du chiffre d'affaires.

Lorsque vous utilisez un site e-commerce relié à KinTPV :

• le chiffre d'affaires est séparé entre :
  • C.A. boutique
  • C.A. web

⇒ Cela permet de distinguer l'activité magasin de l'activité en ligne.

Ce bloc permet de comparer :

• le Débit : correspondant aux ventes (chiffre d'affaires)
• le Crédit : correspondant aux paiements réellement encaissés

⇒ Il s'agit donc d'une comparaison entre :

• ce qui a été vendu
• ce qui a été payé

Certaines ventes n'ont pas été réglées.

⇒ Les clients sont débiteurs (paiement en attente).

Plus d'argent a été encaissé que de ventes réalisées sur la période.

⇒ Cela peut correspondre à :

• des règlements d'anciennes dettes clients
• des situations particulières à analyser

Toutes les ventes ont été réglées.

Ce bloc apporte des indicateurs permettant de mieux comprendre la situation de la période.

Montant des paiements correspondant aux ventes de la période.

⇒ Permet de savoir quelle part du chiffre d'affaires a été effectivement réglée.

Nombre de tickets non réglés.

⇒ Correspond aux ventes pour lesquelles le client n'a pas encore payé.

Nombre de tickets avec un solde en faveur du client.

⇒ Généralement lié à :

• des retours marchandises
• des avoirs non utilisés

Paiements effectués sur des ventes antérieures.

⇒ Exemple : un client vient régler une dette issue d'une vente précédente.

Montant moyen des ventes par ticket.

Calculé sur :

• les tickets comportant du chiffre d'affaires (positif ou négatif)

Non pris en compte :

• tickets d'échange à l'identique
• mouvements de caisse
• tous les tickets sans chiffre d'affaires

⇒ La quantité associée correspond au nombre de tickets réellement pris en compte dans le calcul.

Ce bloc indique l'état du contenu de la caisse sur la période.

Contenu :

• Montant initial
• Montant final

⇒ Il permet de visualiser l'évolution de l'argent physiquement présent dans le tiroir caisse.

Ce bloc détaille la répartition de la TVA.

Contenu :

• Montant HT
• Montant TTC
• Montant de la taxe
• Taux de TVA

⇒ Permet de :

• vérifier les montants de TVA collectée
• préparer les éléments pour la comptabilité

Ce bloc ventile le chiffre d'affaires hors taxe selon les comptes comptables.

⇒ Chaque ligne correspond à un compte défini dans le paramétrage des articles.

À comprendre :

• répartition du chiffre d'affaires pour l'export comptable
• base utilisée pour les écritures comptables

Ce bloc ventile les ventes hors taxe selon un critère choisi lors de l'impression.

⇒ Le critère est défini dans la fenêtre d'impression du récapitulatif.

Exemples de critères possibles :

• famille d'articles
• fournisseur
• catégorie
• ou tout autre critère paramétré

À comprendre :

• permet une analyse personnalisée de l'activité
• dépend entièrement du choix effectué lors de l'impression

Ce bloc présente les ventes toutes taxes comprises.

⇒ Il s'agit d'une vision globale du chiffre d'affaires incluant la TVA.

À comprendre :

• montant réellement payé par les clients (hors cas particuliers de paiement différé)
• vision “commerciale” du chiffre d'affaires