Les préférences de Comptabilité définissent les numéros de compte et les codes journaux utilisés pour générer les écritures comptables des ventes et des achats.

Deux versions sont disponibles :

• v1 - Ancienne gestion : conservée pour les utilisateurs disposant déjà de ce paramétrage.
• v2 - Avec visualisation dans les récap. caisse : version privilégiée, qui intègre les lignes comptables dans les récapitulatifs de caisse.

Le changement de version s'effectue depuis la liste située en haut de la fenêtre.

Définit le premier mois de l'exercice comptable. Cette période est utilisée pour les clôtures et les grands totaux.

Les exports comptables disposent de leur propre sélection de période.

Le bouton de configuration ouvre une fenêtre permettant de définir les codes journaux utilisés pour les différentes opérations :

• Ventes.
• Encaissements en espèces.
• Encaissements hors espèces.
• Remboursements d'acomptes.
• Mouvements de caisse (dépenses et recettes diverses).
• Ajouts et retraits du fond de caisse.

Les codes peuvent être adaptés aux besoins de la comptabilité du commerce.

Lorsque cette option est cochée, les factures ne sont plus exportées comme des lignes indépendantes. Leurs montants sont intégrés aux ventes des récapitulatifs de caisse, à la date des tickets.

Définit les comptes utilisés pour les ventes et les acomptes des Clients :

• Ventes sans Client : compte utilisé lorsqu'aucun Client n'est associé à la vente.
• Ventes des Clients sans numéro spécifique : compte générique utilisé lorsqu'aucun numéro de compte n'est renseigné dans la fiche Client.
• Acomptes : compte utilisé pour les acomptes des Clients.

Les Clients ne disposent pas d'un numéro de compte individuel par défaut. Un numéro spécifique peut être renseigné dans leur fiche, principalement pour les Clients professionnels.

L'option Créer automatiquement les n° de cpt spécifiques 411 et 4191 lors de la création d'un Client attribue automatiquement deux numéros de compte au nouveau Client :

• Compte Client (411) : numéro composé du préfixe configuré, suivi de l'identifiant du Client.
• Compte d'acompte (4191) : même principe, avec le préfixe configuré pour les acomptes.

Ces numéros sont enregistrés dans la fiche Client et peuvent être modifiés manuellement.

Le bouton de configuration donne accès aux comptes associés aux taxes et aux produits.

Une option permet également de gérer l'écotaxe dans un sous-compte.

Cette partie regroupe les éléments susceptibles de générer des écritures comptables, répartis en plusieurs catégories :

• Dépôt d'acompte et avoir aux Clients.
• Mouvement de caisse.
• Paiement et remboursement.
• Écotaxe, lorsque cette gestion est activée.

Chaque catégorie présente la liste de ses éléments. Un numéro de compte peut être attribué à chacun d'eux.

Pour modifier une affectation, sélectionner l'élément concerné, puis cliquer sur Modifier les n° de cpte de la sélection.

Trois comptes sont à renseigner :

• Banque.
• Virement interne.
• Caisse.

Ils servent à comptabiliser les ajouts et retraits du fond de caisse, avec les écritures correspondantes entre les journaux de caisse et de banque.

Cette fonction régénère les lignes comptables des récapitulatifs de caisse.

Elle est principalement utilisée après une modification des numéros de compte, afin de refaire un export comptable avec les nouvelles affectations.

Cette opération ne modifie ni les tickets ni les règlements enregistrés.

Pour exporter les écritures comptables des achats enregistrés dans les commandes fournisseurs, plusieurs informations doivent être paramétrées :

• Les comptes associés aux taxes.
• Les comptes associés aux types d'Articles.
• Les comptes des Fournisseurs.
• Le compte utilisé pour les frais de transport.

Le champ N° de compte pour gérer le transport des achats définit le compte affecté aux frais de transport.

L'option Saisie des frais d'approche dans les livraisons fournisseurs détermine si ces frais sont saisis en HT ou en TTC.